جزوهٔ مدیر مالی

مریم احمدیمدیر مالیپنل: ERP · پرونده‌های مالی

هر پیش‌فاکتور که از CRM می‌آید را در ERP تا آخر پیگیری می‌کند: پرداخت، اقساط، تضمین، قرارداد و وصول.

CRM — فروش: لیدها، تماس، مشاوره، پیش‌فاکتور، گزارش تیم. کارشناس فروش و مدیر فروش.
ERP — عملیات: کارتابل، وظایف، حضور و مرخصی، تیکت، پرونده‌های مالی، قراردادها. همهٔ کارکنان، واحد مالی و مدیرکل.
پنل پرداخت — مشتری: با لینک پیامکی و کد یکبارمصرف وارد می‌شود و پیش‌پرداخت و اقساط را می‌پردازد یا فیش می‌فرستد.
LMS (در حال توسعه) — آموزش: هنرجو کلاس‌ها، جلسات و تکالیفش را می‌بیند و استاد کلاس‌ها و هنرجوهایش را مدیریت می‌کند. بعد از راه‌اندازی، دسترسی هنرجو به LMS هم از همین پرونده‌ها (پرداخت و کنترل دسترسی) کنترل می‌شود.

آموزش نقش‌ها · مدیر مالیکار واحد مالی در ERP

بالای صفحه، اول فیش‌های در انتظار تأیید را ببینید؛ و کل مانده‌ای که باید وصول شود.
هر پرونده شش مرحله دارد: تعهدات پرداخت، تراکنش‌ها، مذاکرهٔ اقساط، قرارداد قسطی و تضمین‌ها، عقد قرارداد، و کنترل دسترسی. هر مرحله در قسمت‌های داستان یک پرونده، کامل نشان داده شده.

سارا قسط دوم را کارت‌به‌کارت پرداخت کرده و فیشش را از پنل پرداخت فرستاده؛ در مرحلهٔ تراکنش‌ها، با وضعیت در انتظار دیده می‌شود.
مریم فیش را با صورتحساب بانک تطبیق می‌دهد: مبلغ، تاریخ و شمارهٔ پیگیری. اگر درست بود، تأیید؛ وگرنه رد، با دلیل.
فیش تأیید شد و قسط دوم پرداخت‌شده است. پرداخت درگاه نیازی به تأیید ندارد و خودکار ثبت می‌شود.

در مذاکرهٔ اقساط، مبلغ و سررسید هر قسط را با مشتری نهایی کنید.
برای هر قسط تضمین بگیرید: چک صیادی با تصویرش، یا سفته و وثیقه.
و قرارداد را از قالب دوره بسازید، چاپ کنید، و اسکن امضاشده را بارگذاری و تأیید کنید.

پرداخت‌هایی که بیرون از سامانه انجام شده را از جدول اقساط، با ثبت پرداخت وارد کنید؛ با روش و شمارهٔ پیگیری.
صفحهٔ پرداخت‌ها و تراکنش‌ها، همهٔ پرداخت‌های همهٔ پرونده‌ها را با فیلتر وضعیت و روش، یک‌جا نشان می‌دهد.

در تنظیمات پرداخت، روش‌های پرداخت مشتری را فعال کنید: درگاه زیبال، کریپتو، و انتقال بانکی با حساب‌های بانکی آکادمی.
حالت Sandbox فقط برای آزمایش است؛ در کار واقعی حتماً خاموش باشد.
در کنترل دسترسی، تعیین می‌کنید بعد از چند روز تأخیر در قسط، دسترسی دانشجو به دوره معلق شود.